東亞銀行:歐元區財長未就希臘問題達成協議,歐元弱勢整理

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歐元區財長昨晚在布魯塞爾舉行會議,討論希臘問題,但未達成任何協議。德國財長朔伊布勒在會前曾警告,希臘有意外違約的風險。希臘財長瓦魯法克斯則向債權人保證,希臘愿意作出讓步;并表示今天將會向國際貨幣基金組織償還7.5億歐元的債務。歐元集團主席JeroenDijsselbloem在財長會議后表示,希臘援助談判取得進展,但仍需要時間來化解分歧。瓦魯法克斯預計,希臘將在未來數周內與歐元區及國際貨幣基金組織達成協議。

即使希臘與債權人最終可達成協議,但根據過往的經驗,希臘的承諾可以相信多少,可以兌現多少,投資者應該心中有數。歐元兌美元昨晚大部分時間在1.1140-1.1180之間整理,希臘債務問題仍然是歐元后市的隱憂。歐元兌美元上周雖然曾升至1.1392,但始終受制于1.14-1.15阻力區域,繼而回吐至1.12附近,短線有機會進一步下試1.10。

英國央行昨晚如期繼續維持基準利率于0.5%紀錄低位不變,以及維持資產購買規模在3750億英鎊不變。英國央行會后沒有發表聲明,會議紀錄將于5月20日公布。但留意本周三英國央行將公布的季度通脹報告,屆時將會提供較多可參考的資料,例如英國央行對經濟增長及通脹前景的最新評估等。

英國大選塵埃落定,卡梅倫成功連任首相及保守黨可獨立執政,有助政策延續。不明朗因素消除,英鎊兌美元昨日延展上周的升勢,創年內新高至1.5523。相反,中國在周日再次減息之后,強化了市場對紐西蘭聯儲可能減息的預期,令紐元/美元昨日急跌2.06%至0.7335,是2011年底以來錄得的最大單日跌幅。

圖1:歐元/美元(日線圖)

交易策略

美元/人民幣:盡管人行減息,人民幣匯價也不宜看淡

圖2:美元/人民幣(日線圖)

中國人民銀行由昨天(5月11日)起,將1年期存款利率下調25個基點至2.25%;1年期貸款利率也同時下調25個基點至5.10%,以降低社會融資成本和支持實體經濟持續健康發展。這是半年內第三次減息,以應對經濟下行壓力和低通脹。

中國上周六公布4月CPI年率升1.5%,是連續第8個月在2%以下;PPI年率下跌4.6%,是連續第38個月下跌。另外,中國4月貿易數據持續疲弱,出口年率下跌6.4%,遜預期的上升1.6%;4月進口更大跌16.2%,是連續6個月下跌。中國經濟形勢內外交困,物價低迷,未來可能仍需再進一步減息。

但人民幣匯價近期尚算平穩,昨日在官方中間價的「指引」下,人民幣在岸及離岸價都沒有怎樣跌,因為人行要維持匯價穩定的訊號十分明確。

中美昨晚宣布,中美戰略與經濟對話第七次會議,將于6月底在華盛頓舉行。加上IMF即將檢討SDR一籃子貨幣,中國正努力爭取支持將人民幣納入SDR籃子貨幣里面,所以盡管人行減息,人民幣匯價也不宜看淡。美元兌在岸人民幣(CNY)短線料將在6.19-6.22之間整理為主。

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日期

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市?鯡A期

上次?底?

05/13/201519:00

美??

MBA

貸款申?指??

5

8

--

-4.60%

05/13/201520:30

美??

先期零售銷售

(

月比

)

四月

0.20%

0.90%

05/13/201520:30

加拿大

Teranet/NationalBank

房?r指??

(

月比

)

四月

--

0.30%

05/13/201520:30

加拿大

Teranet/NationalBank

房?r指??

(

年比

)

四月

--

4.70%

05/13/201520:30

美??

零售銷售

(

不含汽?

)(

月比

)

四月

0.40%

0.40%

05/13/201520:30

美??

零售銷售

(

不含汽?及汽油

)

四月

0.50%

0.50%

05/13/201520:30

美??

進口物?r指??

(

月比

)

四月

0.20%

-0.30%

05/13/201520:30

美??

進口物?r指??

(

年比

)

四月

-9.80%

-10.50%

05/13/201522:00

美??

企?I存?

三月

0.20%

0.30%

05/14/201506:30

紐西蘭

BusinessNZ

製造?I?褓??理人指??

四月

--

54.5

05/14/201506:45

紐西蘭

零售銷售

(

扣除通膨

)(

季比

)

第一季

1.60%

1.70%

05/14/201507:01

英??

RICS

房?r指??

四月

--

21%

05/14/201507:50

日本

??糯媼?

M2(

年比

)

四月

3.60%

3.60%

05/14/201507:50

日本

??糯媼?

M3(

年比

)

四月

3.00%

3.00%

05/14/201520:30

加拿大

新屋?r格指??

(

月比

)

三月

--

0.20%

05/14/201520:30

加拿大

新屋?r格指??

(

年比

)

三月

--

1.40%

05/14/201520:30

美??

PPI

最終需求

(

月比

)

四月

0.10%

0.20%

05/14/201520:30

美??

PPI(

不含食品及能源

)(

月比

)

四月

0.10%

0.20%

05/14/201520:30

美??

PPI

不含食品、能源及貿易

(

月比

)

四月

--

0.20%

05/14/201520:30

美??

PPI

最終需求

(

年比

)

四月

-0.80%

-0.80%

05/14/201520:30

美??

PPI(

不含食品及能源

)(

年比

)

四月

1.00%

0.90%

05/14/201520:30

美??

首次申?失?I救?鶉??

5

9

--

265K

05/14/201520:30

美??

PPI

不含食品、能源及貿易

(

年比

)

四月

--

0.80%

05/14/201520:30

美??

連續申?失?I救?鶉??

5

2

--

2228K

05/14/201505/18

中??

外?苯油頓Y

(

年比

)

人民??

四月

2.00%

2.20%

05/15/201507:50

日本

PPI

月比

四月

0.10%

0.30%

05/15/201507:50

日本

PPI

年比

四月

-2.10%

0.70%

05/15/201513:00

日本

消費者信心指??

四月

41.8

41.7

05/15/201515:15

瑞士

生產者及進口?r格

(

月比

)

四月

--

0.20%

05/15/201515:15

瑞士

生產者及進口?r格

(

年比

)

四月

--

-3.40%

05/15/201516:30

英??

營建產出季調

(

月比

)

三月

--

-0.90%

05/15/201516:30

英??

營建產出季調

(

年比

)

三月

--

-1.30%

05/15/201521:00

加拿大

成屋銷售

(

月比

)

四月

--

4.10%

05/15/201521:15

美??

工?I生產

(

月比

)

四月

0.00%

-0.60%

05/15/201521:15

美??

產能利用率

四月

78.40%

78.40%

05/15/201522:00

美??

密西根大?W市??夥?

五月

(

初值

)

96.5

95.9

05/15/201522:00

美??

密西根大?W目前景??

五月

(

初值

)

--

107

05/15/201522:00

美??

密西根大?W預期

五月

(

初值

)

--

88.8

05/15/201522:00

美??

密西根大?W

1

年通?膨?

五月

(

初值

)

--

2.60%

05/16/201504:00

美??

?Q長期

TIC

流量

三月

--

$9.8B

05/16/201504:00

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